A imagem acima é o exemplo perfeito de como funciona um mercado de ações. Analise-o corretamente e você entenderá o que levou a "Comprar ligações" e "Vender ligações". É engraçado como as pessoas podem se comunicar e interpretar informações! Essas são as pessoas que realmente não entendem como o mercado de ações funciona. Mas as pessoas que sabem como isso funciona têm ferramentas próprias. Eles realizam todos os tipos de análise para chegar a uma decisão específica. Uma das ferramentas usadas por traders e investidores em todo o mundo é o “indicador do mercado de ações”. Então, vamos entender o motivo de toda essa confusão!

O que é um indicador de análise técnica?

Você certamente precisa saber que o indicador de análise técnica é a base da análise técnica. Eles são usados ​​para determinar as tendências futuras de ações ou economias. O indicador de análise técnica ajuda o investidor a saber quando entrar ou sair de uma negociação, a fim de obter lucro. O indicador de análise técnica analisa as informações de preços e as converte em sinais simples e fáceis de ler. Esses sinais ajudam o investidor a determinar o momento correto para comprar ou vender.

O indicador de análise técnica fornece pistas para o investidor, ajudando-o a interpretar os padrões de mercado e o comportamento futuro do preço. Assim, combinações de preço, volume e indicador de análise técnica sensíveis ao tempo são usadas para maximizar os lucros.

Um indicador de análise técnica nada mais é do que uma representação gráfica da ação do preço. Consiste em uma série de pontos de dados derivados da aplicação de uma fórmula aos dados de preço de um título específico. Agora você deve estar se perguntando o que significa dados de preços aqui. Os dados de preços aqui nada mais são do que combinações de abertura, alta, baixa ou fechamento durante um período de tempo. Em alguns casos, os indicadores incluem apenas os preços de fechamento, enquanto outros incorporam volume e abrem juros em suas fórmulas. E então os dados do preço são inseridos na fórmula e os pontos de dados são produzidos.

Para esclarecer suas dúvidas, vamos entendê-lo com um exemplo simples. Vamos entender como um ponto de dados é criado ou gerado. Por exemplo, a média de três preços de fechamento é um ponto de dados. ou seja (41 + 43 + 43) / 3 = 42, 33, que é o ponto de dados aqui.

No entanto, se você pensar bem, entenderá que um único ponto de dados não fará sentido. Ele não oferece muita informação e não indica nada. Para uma análise adequada, é necessária uma série de pontos de dados durante um período de tempo para criar pontos de referência válidos. Assim, ao criar uma série temporal de pontos de dados, é possível fazer uma comparação adequada entre os níveis presente e passado de informações. Quando se trata de análise, os indicadores técnicos geralmente são mostrados em forma gráfica acima ou abaixo da tabela de preços de um título. Depois que uma representação gráfica é criada, um indicador pode ser comparado com a tabela de preços correspondente do título.

Além disso, um ponto a ser lembrado é que o indicador de análise técnica se distingue pelo fato de não analisar nenhuma parte do negócio fundamental, como ganhos, receita e margens de lucro. Eles são projetados principalmente para analisar movimentos de preços de curto prazo. Se você é um investidor de longo prazo, o indicador de análise técnica pode revelar-se de pouco valor, pois não cobre os fundamentos do que está acontecendo na empresa de seu interesse.

Um indicador técnico oferece um ponto de vista diferente para analisar a ação do preço. Alguns indicadores, como médias móveis, são derivados de fórmulas simples de indicadores de análise técnica e são bastante fáceis de entender. Outros indicadores, como o estocástico, têm fórmulas complexas e requerem mais estudos para entendê-las completamente.

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Por que usar o indicador de análise técnica?

Os indicadores cumprem três funções principais, como mostrado na imagem acima.

# Alerta

Um indicador pode atuar como um alerta quando o momento está diminuindo. Nesse momento, pode ser um sinal para observar uma interrupção do suporte. Por outro lado, se houver um grande desvio positivo, pode servir como um alerta para observar uma quebra de resistência.

# Confirme

Os indicadores também são usados ​​para confirmar outras ferramentas de análise técnica. Eles podem ser usados ​​para confirmar a fuga ou a fraqueza.

# Prever

Os indicadores também são usados ​​para prever a direção dos preços futuros.

Como é derivado um indicador de análise técnica?

O indicador de análise técnica é derivado de gráficos técnicos. Essas tabelas técnicas são representações gráficas ou pictóricas da atividade de mercado em termos de movimentos para cima ou para baixo nos preços das ações durante um período de tempo.

Se você considerar um gráfico técnico como um gráfico, será realmente fácil de entender. Nesse caso, o conjunto de dados de preços é encontrado no eixo Y e uma função do tempo no eixo X. Esses dados de preço aqui incluem basicamente o preço de abertura, o preço de fechamento, o preço alto ou baixo do dia, o preço médio ou uma combinação deles. Os pontos de dados plotados no gráfico são mostrados como pontos individuais ou como pequenas barras.

Quando todos esses pontos de dados são unidos, é obtido um padrão de onda. E é isso que queremos para a análise técnica, a fim de chegar a indicadores técnicos. A partir disso, podemos prever o preço de mercado futuro de uma ação ou sua tendência de mercado.

Dois tipos principais de indicadores de análise técnica são:

1. Indicadores Principais

Os indicadores principais são usados ​​para sinalizar eventos futuros. Um exemplo simples seria como o semáforo âmbar indica a chegada do semáforo vermelho. Os indicadores principais são usados ​​para prever momentos de preço. Alguns exemplos de indicadores principais são o Índice de Força Relativa (RSI), Oscilador Estocástico e Williams% R, Índice de Canais de Mercadorias (CCI), Momentum.

Osciladores de Momentum - Os principais indicadores geralmente vêm na forma de osciladores de momentum. O momento mede a taxa de variação do preço de um título. À medida que o preço de um título aumenta, o momento do preço aumenta. Quanto mais rápida a segurança aumenta, maior o aumento do momento. Quando a desaceleração aumenta, o momento também diminui automaticamente.

Exemplo - RSI

O índice de força relativa (RSI) é um dos indicadores técnicos mais populares. É calculado com base na velocidade e direção do movimento dos preços das ações. A escala do RSI varia de 0 a 100. Quando o RSI se aproxima de 70, significa que o ativo ou o título está sobrecomprado e, portanto, está sendo supervalorizado. Por isso, é melhor sair dessa segurança nesse momento.

Enquanto, por outro lado, quando o RSI se aproxima de 30, é uma indicação de que a segurança pode estar sendo vendida em excesso e, portanto, provavelmente desvalorizada. (Clique na imagem para entender melhor).

Sinal de compra do RSI:

Compre quando o RSI cruzar acima da linha de sobrevenda, ou seja, 30.

Sinal de Venda RSI:

Venda quando o RSI cruzar abaixo da linha de sobrecompra, ou seja, 70

Benefícios e desvantagens dos principais indicadores

  • Ajuda na sinalização antecipada de entrada e saída.
  • Esses indicadores geram mais sinais e permitem mais oportunidades de negociação.
  • Os primeiros sinais podem atuar como um alerta contra uma força ou fraqueza potencial.
  • Como os principais indicadores geram mais sinais, o indicador de análise técnica é altamente utilizado nos mercados de negociação.
  • Mais sinais e sinais anteriores significam que pode haver chances de sinais falsos.
  • Sinais falsos aumentarão o potencial de perdas.

2. Indicadores de atraso

Um indicador de atraso emite um sinal após o início da tendência. Basicamente, informa que "Ei, pessoal, preste atenção, a tendência começou e você está perdendo." Em termos financeiros, os indicadores de atraso podem ser lucros ou perdas causados ​​por uma empresa. Mas o principal desafio dos indicadores de atraso é que eles não medem a atividade atual.
Os indicadores de atraso seguem a ação do preço e, portanto, são comumente referidos como indicadores de acompanhamento de tendências. Esses tipos de indicadores de análise técnica funcionam melhor quando mercados ou valores mobiliários desenvolvem tendências fortes. Alguns exemplos populares de indicadores de atraso são médias móveis (exponencial, simples, ponderada, variável) e MACD.

Exemplo- MACD

MACD é uma abreviação de convergência / divergência média móvel. É um indicador de negociação criado por Gerald Appel no final da década de 1970. Ele revela mudanças na força, direção, momento e duração de uma tendência no preço de uma ação.

O indicador MACD é uma coleção de três séries temporais calculadas a partir de dados históricos de preços de fechamento. Essas três séries são:

  1. A série MACD adequada . É a diferença entre uma média móvel exponencial (EMA) “rápida” (período curto) e uma EMA “lenta” (período mais longo) da série de preços.
  2. A série "sinal" ou "média" . Esta é uma EMA da própria série MACD.
  3. A série "divergência" . É a diferença entre as duas séries acima.

Lembre-se dos cálculos abaixo:

  • MACD: (EMA de 12 dias - EMA de 26 dias)
  • Linha de Sinal: EMA de 9 dias do MACD
  • Histograma MACD: MACD - Linha de sinal

Benefícios e desvantagens dos indicadores de atraso

  • Quando o mercado ou a segurança em questão desenvolve uma mudança constante, os indicadores atrasados ​​podem ser extremamente lucrativos e fáceis de usar.
  • Mas a principal desvantagem é que os indicadores de atraso não são preditivos.
  • Outra desvantagem desses indicadores é que os sinais tendem a se atrasar.
  • O que queremos de um indicador é sensibilidade e consistência. Queremos que o indicador emita sinais precoces e, ao mesmo tempo, haja poucos sinais falsos (denominados serras). Se aumentarmos a sensibilidade reduzindo o número de períodos, obteremos um sinal precoce, mas, ao mesmo tempo, o número de sinais falsos também aumentará.
  • Se diminuirmos a sensibilidade aumentando o número de períodos, o número de sinais falsos diminuirá, mas ao mesmo tempo os sinais também ficarão defasados.
  • Quanto maior a média móvel, mais lentas as reações e menos sinais.
  • Mas se a média móvel for reduzida, ela se torna mais rápida, mas também aumenta o número de sinais falsos.

O desafio dos indicadores

  • O que queremos de um indicador é sensibilidade e consistência. Queremos que o indicador emita sinais precoces e, ao mesmo tempo, haja poucos sinais falsos (denominados serras). Se aumentarmos a sensibilidade reduzindo o número de períodos, obteremos um sinal precoce, mas, ao mesmo tempo, o número de sinais falsos também aumentará.
  • Se diminuirmos a sensibilidade aumentando o número de períodos, o número de sinais falsos diminuirá, mas ao mesmo tempo os sinais também ficarão defasados.
  • Quanto maior a média móvel, mais lentas as reações e menos sinais.
  • Mas se a média móvel for reduzida, ela se torna mais rápida, mas também aumenta o número de sinais falsos.

Lista de indicadores de análise técnica

Indicadores de volume

Os indicadores de volume ajudam a confirmar a força da tendência.

Indicadores de Momentum

Os indicadores de momento ajudam a determinar a velocidade com que o preço está mudando.

Osciladores comuns

Os osciladores são calculados a partir de preços e tendem a oscilar dentro de uma faixa fixa ou limitada.

Indicadores de tendência

Os indicadores de tendência ajudam a determinar a direção e a tendência futuras.

Indicadores de Volatilidade

Os indicadores de volatilidade ajudam a julgar a força da tendência e os rompimentos.

Os benefícios de um indicador técnico

  • O indicador de análise técnica fornece um ponto de vista sobre a força e a direção da ação do preço do estoque. Como discutido anteriormente, sua principal função é alertar, confirmar e prever.
  • Os preços das ações flutuam continuamente e, portanto, pode se tornar complicado fazer uma trilha. Mas aqui é quando o indicador de análise técnica se torna útil. Esses indicadores de análise técnica suavizam os dados e facilitam o entendimento. Eles ajudam a traçar os movimentos da ação em um gráfico.
  • O indicador de análise técnica determina os níveis de suporte e resistência. Isso indica se o preço caiu mais baixo (suporte) ou subiu mais alto (resistência).
  • Além disso, alguns indicadores ajudam a determinar o preço futuro de uma ação.
  • Os indicadores técnicos ajudam no estabelecimento de tendências ascendentes e descendentes. Isso é crítico para traders e investidores.
  • O indicador de análise técnica pode atuar como um alarme, alertando um analista técnico sobre qualquer ação importante de preço ou volatilidade.

Dicas importantes para usar o indicador de análise técnica

  • Às vezes, os traders esquecem como os indicadores são derivativos e não o reflexo direto das ações de preço. Às vezes, eles tendem a ignorar a ação do preço de um título e se concentrar apenas em um indicador.
  • Portanto, qualquer análise de um indicador deve ser feita com a ação do preço em mente.
  • Às vezes, o mesmo indicador pode mostrar diferentes padrões de indicadores de análise técnica comportamental quando aplicado a diferentes estoques.
  • Sua decisão de compra ou venda não deve se basear apenas no indicador. Certifique-se de ter ajuda de outras ferramentas também.
  • Você pode achar que o processo de escolha de um indicador é bastante difícil. Hoje existem centenas de indicadores em uso e mais são criados a cada semana.
  • Escolha indicadores que se complementem. Você pode evitar o uso do indicador de análise técnica que se move em uníssono e gera os mesmos sinais. Dois ou três indicadores são geralmente suficientes para chegar à decisão certa.

Conclusão

  • Anote que o melhor indicador de análise técnica são aqueles que foram testados e testados no passado e provaram ter sucesso.
  • Não se torne o “Valete de todos os negócios e o Mestre de nenhum!” Nada acontecerá se você tentar dominar todos os indicadores e osciladores de análise técnica.
  • Use os indicadores que melhor complementam seu estilo de negociação.
  • Use dois ou três indicadores, pois usar apenas um pode gerar um sinal falso.
  • Lembre-se de que cada indicador técnico fornece informações exclusivas. Identifique-o e agarre a oportunidade.
  • Esteja ciente da fraqueza associada à maioria dos indicadores de análise técnica.

Sempre se lembre….

“O sucesso é simples. Faça o que é certo, da maneira certa, na hora certa ”.

Infografia de Indicadores de Análise Técnica

Aprenda o conteúdo deste artigo em um minuto através do infográfico de indicadores de análise técnica

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Desenvolvimento de Empreendedorismo