Introdução à negociação de futuros de ações
A negociação de futuros de ações tem a ver com ganhar dinheiro da maneira mais difícil, se você não seguir um conjunto disciplinado de estratégias. Afinal, a estratégia é a chave para o sucesso na negociação de futuros de ações. O que faz com que um operador de futuros tenha sucesso entre tantos?
Poderia ser inteligência? Estratégias de negociação de ações Se assim fosse, todas as pessoas com QI alto teriam se destacado na negociação de futuros de ações. É um programa de software? Se fosse esse o caso, os programadores governariam o poleiro. A experiência de negociação de commodities se traduz em negociações bem-sucedidas de futuros de bolsa de valores? Não exatamente, caso contrário, todos os seniores liderariam a negociação de futuros de ações. Alguns podem até afirmar que dicas internas podem ajudá-lo a ter sucesso. Não se iluda.
No mundo de hoje, onde a globalização diminuiu o mundo e as informações viajam de um canto para outro na velocidade da luz, não é o que você sabe, mas como você o usa para prever o sucesso nas negociações de futuros de ações. Saiba mais sobre a fórmula para negociar futuros bem-sucedidos aqui.
Estratégias de Negociação de Futuros de Ações
Estratégia # 1: Futuros Longos
Essa estratégia é usada quando você enfrenta um mercado altista e uma volatilidade incerta. Mudança na volatilidade não afetará você. Mas se você tem uma opinião sobre a direção da volatilidade, outra estratégia pode ser uma jogada melhor.
Estratégia # 2: Futuro Sintético
Essa estratégia também é usada quando uma negociação de futuros de ações é de alta no mercado e não tem certeza da volatilidade. Você pode negociar nesta posição a partir de uma opção de compra longa ou de venda curta inicialmente para capturar o humor dos mercados e lucrar a cada passo do caminho.
Estratégia # 3: Negociação de futuros sintéticos curtos
Essa é uma boa estratégia para seguir em um mercado em baixa quando houver incerteza sobre a volatilidade. Pode ser negociado a partir de uma posição de venda longa ou de uma posição inicial vendida para atingir uma forte posição nos mercados em baixa.
Cursos recomendados
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Estratégia # 4: Reversão de Risco Longo
É um mercado em baixa? Você tem dúvidas sobre a volatilidade? A seguir, a estratégia a seguir é a Reversão de Risco Longo, que possui a mesma taxa de risco-recompensa que os Futuros Longos, exceto para uma área plana de menor / nenhum ganho / perda.
Estratégia # 5: Reversão de Risco Curto
Essa estratégia pode ser usada em um mercado em baixa, onde há incerteza sobre a volatilidade. Essa posição geralmente é acoplada a outra estratégia. Como pode ser visto acima, a relação risco / recompensa permanece a mesma do Futuro Curto, exceto por uma área achatada que não significa ganho ou perda.
Estratégia # 6: Long Call
Quando não é apenas um mercado em alta, mas um mercado bastante avançado, o Long Call é uma estratégia de escolha. Com o aumento do número de chamadas de greve mais altas, a estratégia deve se tornar mais otimista.
Estratégia # 7: chamada curta
Essa é a estratégia que realmente funciona bem em um mercado em baixa.
Podem ser feitas duas escolhas, dependendo da sua confiança de que os mercados irão deslizar. Vender fora do dinheiro ou de apostas mais altas é o caminho a percorrer se você tiver 100% (ou grande) de confiança de que os mercados cairão. No entanto, se você não tiver certeza se o mercado realmente cairá ou simplesmente estagnará, escolha vender na estratégia de venda de dinheiro.
Estratégia # 8: Long Put
Esta é a estratégia a seguir quando o mercado está em baixa. Quanto mais alto o dinheiro extra ou menor o preço de exercício da opção de venda, maior o grau de baixa que será manifestado na estratégia.
Estratégia # 9: Futuro de negociação de venda curta
Se o operador futuro acredita que o mercado é mais otimista que o urso, esta é a estratégia que você precisa adotar. Venda fora das opções de dinheiro ou greve mais baixa se tiver um pouco de certeza e venda nas opções de dinheiro se estiver completamente confiante. Se você sentir que o mercado sofrerá estagnação e você for otimista, precisará maximizar o lucro através da venda das opções de dinheiro.
Estratégia # 10: Bull Spread
Essa é a estratégia a ser usada quando você sentir que o mercado continuará sua corrida de touros e ainda desafiar a mentalidade do rebanho em algum grau. Se você deseja se beneficiar do mercado altista e não tem certeza, essa estratégia é perfeita. Essa também é a razão de sua popularidade nas negociações de futuros.
Estratégia # 11: Bear Spread
Se você acha que o mercado em baixa cairá ainda mais, mas não de maneira massiva, essa é a estratégia a ser empregada. Este é um movimento popular entre os traders bear que desejam adotar uma postura conservadora enquanto negociam, mesmo quando estão menos do que certos quanto à direção futura do mercado.
Estratégia # 12: Long Butterfly
Essa estratégia funciona em seu benefício em uma série de opções de longo prazo. Os comerciantes são aconselhados a entrar quando o custo do spread for 10% ou menos que B menos A, como visto no gráfico acima. Se houver um aviso entre A e B, será necessário entrar quando o custo do spread for o dobro. A teoria se torna sua melhor amiga e a hipótese correta é a chave aqui.
Estratégia 13: Borboleta Curta
Essa estratégia é usada quando o mercado está abaixo do ponto A ou acima do ponto C, de maneira que a posição seja supervalorizada dentro de um período de um mês ou mais, ou quando o mercado se aproxima do ponto B e a movimentação pode ser em qualquer direção no restam poucas semanas.
Estratégia # 14: Long Iron Butterfly
Se o mercado está exatamente onde estava na estratégia anterior e a única diferença é que a posição está abaixo do preço, a Long Iron Butterfly é a estratégia certa.
Estratégia # 15: Short Iron Butterfly
Essa estratégia envolve a entrada no mercado quando o crédito líquido da Short Iron Butterfly é 80% a mais da CA e um longo período de estabilidade de preços é antecipado, onde o valor subjacente varia próximo ao ponto médio da CA no momento da expiração. Verifique também os valores teóricos.
Estratégia # 16: Long Straddle
Se o mercado estiver mais próximo de A e você não tiver certeza para onde está indo, mais ainda se estiver menos ativo, mas indicando a possibilidade de movimento repentino, o Long Straddle é o caminho a percorrer.
Estratégia 17: Negociação futura de Short Straddle
Este é usado quando o mercado está próximo do ponto A e está em declínio; perdas se tornam seus ganhos usando esta estratégia
Estratégia 18: Long Strangle
Se o mercado estiver próximo ou dentro da faixa AB, estagnar e explodir, de qualquer forma, é possível ganhar dinheiro. Mas se o mercado permanecer em uma posição estagnada, reduza suas perdas usando essa estratégia. Mesmo que a volatilidade implícita deva aumentar, essa é uma boa estratégia para usar.
Estratégia 19: Strangle curto
Se o mercado estiver dentro ou perto da faixa AB e estiver se acalmando, embora ainda ativo, suba no trem de molhos com curta distância e alcance o destino que você sempre quis, financeiramente.
Estratégia # 20: propagação de chamada de proporção
Quando o mercado está próximo do ponto A no gráfico acima e de moderado a leve, mas há uma chance de uma liquidação. O risco ascendente torna essa estratégia apenas utilizável quando há mais de dois shorts em excesso ou 1: 3.
Estratégia # 21: Spread Put Ratio
Isso faz sentido quando o mercado está próximo da posição B e, embora exista uma expectativa de que o mercado caia um pouco, há uma chance de um aumento acentuado. Essa estratégia raramente é executada em mais de dois curtos em excesso devido ao risco de queda.
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