Introdução aos padrões de gráficos do mercado de ações
O gerenciamento financeiro é um dos aspectos mais importantes do uso bem-sucedido de recursos. Mas o dinheiro não cresce nas árvores. Você precisa ser claro sobre o básico antes de se aprofundar no mercado. Querendo saber o que é um contrato futuro? Ou o que é a negociação de derivativos? Leia para saber mais sobre os fundamentos do futuro e os tipos básicos de padrões de gráficos financeiros que o equiparão no mercado monetário .
Contrato de futuros de padrões de gráficos do mercado de ações: olhando para a bola de cristal financeira
Um contrato de futuros é um tipo de instrumento derivativo. É um contrato financeiro em que o comprador e o vendedor concordam em negociar instrumentos / mercadorias financeiras para entrega a um determinado preço no futuro.
Compra de um contrato futuro = Compra de algo que o vendedor ainda não produziu
Por que os compradores concordam em comprar algo que não foi produzido?
O mercado futuro é baseado em especulações. Isso significa que compradores e vendedores estão firmando um contrato para proteger o risco. O mercado futuro é diferente do mercado à vista ou à vista.
Os futuros são utilizados como instrumentos financeiros por especuladores. Em contraste, o mercado à vista ou à vista envolve apenas produtores e consumidores.
Características do mercado futuro:
- Extremamente líquido
- Arriscado / alto risco
- Complexo na natureza
Regra de Ouro : Padrões do Gráfico do Mercado de Ações não são para os avessos ao risco.
O mercado futuro é um mercado centralizado para vendedores e compradores em todo o mundo. O contrato futuro estabelece o preço a ser pago e a data de entrega.
A maioria dos contratos futuros termina sem a entrega real da mercadoria.
Exemplo de contrato futuro: O comprador faz um contrato para receber um produto A em uma data posterior. O preço e as condições de entrega são estabelecidos. Isso significa que o preço do produto A foi garantido por um determinado período no futuro. Isso tem suas vantagens se o preço do produto subir no futuro próximo. Ao formar um acordo, o comprador está reduzindo o risco de os preços subirem.
Contrato de futuros de padrões de gráfico de mercado de ações - o longo e curto dele
Um contrato futuro é um contrato entre a parte que concorda em entregar a mercadoria (posição vendida) e uma posição longa (a parte que concorda em receber a mercadoria).
Então, do que depende o lucro e a perda de um contrato de definição de futuros do mercado de ações? O movimento diário dos futuros do mercado decide quanto dinheiro você ganhará (ou perderá).
Diferentemente dos padrões de gráficos do mercado de ações, as posições de definição de futuros do mercado de ações são liquidadas diariamente. Ganhos e perdas na negociação dentro do dia são deduzidos / adicionados à conta todos os dias.
A maioria das transações nesse tipo de mercado é liquidada diariamente. Na definição de futuros do mercado de ações, ganhos ou perdas de capital decorrentes da movimentação de preços não são realizados até que o investidor tome a decisão de vender as ações ou cobrir a posição vendida.
A maioria das transações no mercado futuro são liquidações porque as contas precisam ser ajustadas todos os dias.
Os preços no mercado à vista e no futuro movem-se em conjunto. Após a expiração do contrato futuro, os preços se fundem em um. O contrato é liquidado no dia em que uma das partes toma a decisão de fechar sua posição.
O gráfico do mercado de ações padroniza a arte de hedge
- Perdas no mercado futuro de ações significam que o contrato é compensado pelo preço de venda mais alto no mercado à vista ou no hedge.
- O mercado futuro está ativo e é a chave para pegar o pulso do mercado global. Oferece informações importantes sobre os sentimentos do mercado.
- O mercado futuro tornou-se uma ferramenta extremamente importante para avaliar preços com base em uma estimativa de oferta e demanda. O mercado futuro é baseado em informações de diferentes cantos do mundo. É realmente transparente.
Descoberta de preços - refere-se à forma como o tipo de informação e a maneira pela qual as pessoas a absorvem mudam constantemente os preços da mercadoria.
Redução de risco: o risco é reduzido no mercado futuro, pois o preço é pré-definido, informando compradores e vendedores e reduzindo o custo para o comprador de varejo.
Isso ocorre porque menos risco = menos chances de os fabricantes aumentarem os preços para compensar os lucros / perdas no mercado à vista
Dois participantes no mercado futuro = Hedgers e especuladores
A Hedger compra ou vende no mercado futuro para garantir o preço futuro da mercadoria vendida posteriormente no mercado à vista. Isso protege contra o risco de preço.
Os titulares da posição comprada tentarão obter o menor preço possível. Os detentores de ações baixas terão como objetivo o preço mais alto possível. Enquanto os detentores de posição comprada são os compradores dos futuros de commodities, os detentores curtos do contrato serão os vendedores.
Um contrato futuro prevê preços definidos, reduzindo os riscos associados à volatilidade dos preços. A cobertura através dos futuros da bolsa significa que o contrato pode ser usado para garantir a margem de preço desejada entre o custo da matéria-prima e o custo de varejo do seu produto final.
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O especulador versus o hedger
Outros participantes do mercado se beneficiam da natureza arriscada do mercado futuro. Estes são especuladores e se beneficiam da mudança de preço que os hedgers desejam evitar.
Evitadores de risco = Hedgers
Tomadores de risco = Especulador
Os hedgers querem minimizar os riscos, os especuladores querem maximizar. No futuro, os especuladores estão comprando um contrato baixo para vender com antecedência, enquanto os hedgers vendem baixo, pensando que o preço cairá.
Os especuladores não procuram ser donos da mercadoria, enquanto os hedgers o fazem.
| Curto | Grandes | |
| The Hedger | Proteja-se contra a queda de preços no futuro, garantindo um preço | Proteja-se contra futuros aumentos de preços, garantindo um preço |
| O especulador | Garanta um preço agora pensando que os preços cairão | Garanta um preço agora acreditando que os preços subirão |
O mercado é acelerado. As informações são continuamente alimentadas e os especuladores, assim como os hedgers, se beneficiam. Quando o vencimento do contrato se aproxima, informações mais sólidas chegam ao mercado com relação à mercadoria em questão.
O contrato futuro visa prever o valor futuro de um índice / mercadoria. Existem três estratégias disponíveis para o negociante em futuros de bolsa, o que significa mercado:
Longo prazo - Beneficiando-se da possibilidade de um aumento futuro dos preços
Posições vendidas - lucrar com a queda dos níveis de preços
Posições longas e curtas envolvem compra ou venda de contrato para se beneficiar da subida ou descida dos preços no futuro.
Spreads - Beneficiando-se da diferença de preço entre dois contratos variados de uma única mercadoria. Essa é uma forma conservadora de futuros do mercado de ações, o que significa negociação porque é mais segura do que as outras opções.
| Tipos de Spreads | Definição |
| Calendário | Compra e venda de dois futuros ao mesmo tempo do mesmo tipo a um preço semelhante, mas com datas de entrega diferentes |
| Inter-mercado | O investidor está comprando em um mercado e vendendo em outro |
| Intercâmbio | Investidor cria uma posição em diferentes bolsas de futuros |
A premissa básica: o risco está à sua volta. O risco pode ser uma ameaça ou uma oportunidade, dependendo de qual lado do mercado futuro de ações significa o contrato em que você está.
As bolsas de futuros fornecem mercados para todos os tipos de negociação de commodities e são o principal fórum de compra e venda.
O objetivo é remover o risco dos negócios ou ganhar dinheiro como investidores quando houver uma flutuação de preço. Ninguém conhece o futuro. Derivativos como futuros e opções podem ajudar a proteger metas, mesmo que os preços estejam se movendo em uma direção indesejada.
Os prós e contras dos futuros
- Instrumento financeiro derivativo que deriva do movimento de preços de outro instrumento
- Mudanças no instrumento rastreado por derivativo provocam mudanças no preço do derivativo.
- Os futuros são um dos contratos mais antigos de derivativos. Eles foram inicialmente projetados para ajudar os fazendeiros a se protegerem contra mudanças nos preços das lavouras. Muitos contratos de gráficos de mercado futuro de ações, portanto, giram em torno de itens agrários, como gado e grãos.
- O mercado futuro também se expandiu para incluir contratos vinculados a vários ativos, como metais preciosos, metais industriais, energia, títulos e ações.
Futuros versus outros instrumentos financeiros
- O valor do contrato futuro difere com base no movimento de outro valor
- Futuros têm vida finita
- O contrato futuro estabeleceu o prazo de validade; contrato deixa de existir após esse
- A direção e o timing do mercado são de importância crítica no mercado futuro
- Os futuros também usam alavancagem
O que é alavancagem?
- Ao comprar ou vender um contrato de gráficos futuros da bolsa, os investidores devem fazer pequenos pagamentos para iniciar uma posição. Isso é chamado de alavancagem. Portanto, o investidor não precisa pagar por todo o contrato no momento do início da negociação.
- Medindo o mercado: análise técnica através de 4 gráficos básicos
- 4 tipos principais de gráficos são usados por investidores e traders com base nas informações procuradas e nos níveis de habilidade individuais.
Gráfico de linha
- Mais básico dos 4 gráficos
- Representa os preços de fechamento no período definido
- Uma linha é formada pela conexão dos preços de fechamento ao longo de um período de tempo
- Os gráficos de linhas não fornecem informações visuais da faixa de negociação para pontos como preço alto, baixo e abertura
Preço de fechamento = preço mais importante / único valor nos gráficos de linhas
Gráficos de barra
- Expanda o gráfico de linhas adicionando informações para cada ponto de dados
- O gráfico compreende uma série de linhas verticais para cada ponto de dados
- Barra vermelha indica que os preços das ações caíram / barra preta indica o contrário
Gráfico de Candlestick
Semelhante ao gráfico de barras, o gráfico de velas tem uma fina linha vertical mostrando o intervalo de negociação de mercadorias do período
A formação de uma barra larga na linha vertical mostra a diferença entre abrir e fechar
Quando o preço das ações aumenta, o castiçal fica branco claro / caso as ações tenham sido negociadas no período, o castiçal será vermelho ou preto.
Gráficos de ponto e figura
Não é tão conhecido pelo investidor médio; remonta ao início da análise técnica.
Reflete o movimento dos preços e não está envolvido com tempo e volume na formulação de pontos
Tipos de padrões de gráficos nos padrões de gráficos do mercado de ações
Padrões do gráfico do mercado de ações do triângulo ascendente
- Padrão futuro de alta
- A resistência permanece plana enquanto o suporte aumenta
- O que significa - O preço aumentará e cairá dentro do triângulo até convergir apoio e resistência. O ápice da fuga geralmente ocorre para cima
Ampliando os Principais Padrões do Gráfico do Mercado de Ações
- Este é um padrão de gráficos futuros ocorrendo em tendência ascendente
- Oposto de um triângulo simétrico
Padrões mais comuns do gráfico do mercado de ações
Padrões de Gráfico do Mercado de Ações de Chefes e Ombros
Padrão de reversão; indica que a segurança se moverá contra a tendência anterior
Existem dois tipos:
- Cabeças e ombros no topo: indica que o preço da segurança diminuirá assim que o padrão for concluído
- Cabeças e ombros embaixo / cabeça e ombros inversos: os preços de segurança subirão.
Enquanto o primeiro se forma em uma tendência ascendente, o último se forma durante uma tendência descendente.
Se a segurança de s se move na direção oposta a uma tendência indicada pelo padrão, um novo nível de suporte / resistência fortalece o padrão em termos de sua nova direção.
Copo e alça padrão-
- É chamado assim porque se assemelha à forma de uma xícara de chá no gráfico
- Este é um padrão de continuação observado caso haja uma tendência ascendente pura e a negociação tenha sofrido uma desaceleração, mas continuará na direção ascendente após a conclusão do padrão.
- Esse padrão é geralmente precedido por um movimento ascendente que para e vende
- Dependendo da volatilidade do mercado, o padrão de copo e alça está entre 1/3 e 2/3 do tamanho do movimento ascendente anterior.
- Durante o movimento descendente do manípulo, é criado um descendente na moda, formando o sinal para uma fuga
Duplo superior e inferior:
- Esses são outros dois padrões bem conhecidos do mercado de ações.
- Dois padrões de reversão mostram a tentativa de continuar uma tendência existente
- O padrão duplo superior é um sinal claro de que a tendência ascendente anterior está enfraquecendo e há uma perda de interesse entre os compradores
- Ao usar o padrão de gráfico de topo duplo, os investidores devem esperar pela quebra de preço abaixo de um determinado nível de suporte antes de fazer uma entrada
- O padrão gráfico oposto do topo duplo indica uma reversão da tendência de baixa para a tendência de alta; o padrão é em forma de W.
Triângulo:
Forma a forma do triângulo
Duas linhas de tendência convergem nesse padrão, plana e ascendente / descendente. O preço da segurança se move entre duas tendências.
Três tipos de triângulos que variam de insignificância podem ser formados, a saber, o triângulo simétrico, o triângulo descendente e o triângulo ascendente.
- Um triângulo simétrico é um padrão de continuação que sinaliza consolidação em uma tendência seguida pela transição da tendência anterior.
- Se o triângulo for precedido por uma tendência de queda, deve haver uma quebra abaixo da linha de suporte ascendente
- Se o triângulo for precedido por uma tendência ascendente, deve haver uma quebra acima da linha de resistência descendente
- Embora o padrão simétrico seja alto na tendência ascendente mais tarde seguido de uma liquidação baixa, o triângulo ascendente é um padrão otimista, ou seja, dá o sinal de que o preço de um título será mais alto após a conclusão
- O triângulo ascendente é formado pelo encontro de duas linhas de tendência - uma linha de tendência plana sendo um ponto de resistência e uma linha de tendência ascendente sendo o suporte de preço
- O triângulo descendente é o inverso do triângulo ascendente, pois fornece uma indicação de baixa indicando que o preço tenderá para baixo após a conclusão do padrão.
Bandeiras e galhardetes
- Padrões de continuação se aproximando, exceto no período de consolidação
- Enquanto a bandeira é retangular, a flâmula se parece mais com um triângulo. Ambos são formados após movimentos bruscos de preços e movimentos laterais de preços (bandeira ou flâmula).
- O padrão é concluído quando há uma quebra de preço na direção do movimento acentuado inicial de preços
- A bandeira ou galhardete está voando no meio ponto, pelo que a distância do movimento inicial de preços é aproximadamente equivalente ao movimento de preços anterior a isso. Os padrões se formam após um grande movimento de preços à medida que o mercado se consolida antes de assumir a tendência inicial
- A bandeira é formada por linhas de tendência paralelas que apóiam e resistem ao preço até o último romper.
- A inclinação da bandeira deve estar na direção oposta ao movimento atual dos preços
- A bandeira deve estar inclinada para baixo se o movimento inicial for para cima
- A flâmula forma um triângulo simétrico pelo qual as linhas de tendência de suporte e resistência se encontram em um ponto.
Padrão de gráfico de cunha - Padrões de gráfico do mercado de ações
Isso indica o inverso da tendência formada dentro da própria cunha. As cunhas têm duas linhas de tendência: suporte e resistência que cobrem o preço de um título.
Cunha de padrões de gráfico tem linhas de tendência convergentes inclinadas para cima / para baixo
2 tipos principais de cunhas estão subindo e descendo
The Gap
Este é um espaço vazio entre dois períodos de negociação que afetam o título.
Os movimentos de preços de hiatos podem ser localizados em gráficos de barras e gráficos de velas
Triplo Superior e Triplo Inferior
Triplo superior e inferior são padrões de reversão formados quando a segurança visa ultrapassar o nível de suporte ou resistência na direção da tendência atual
Fundo de arredondamento / fundo de pires
Padrão de reversão de longo prazo, mostrando uma mudança de uma tendência de baixa para uma tendência de alta.
Conclusão - Padrões do Gráfico do Mercado de Ações
O dinheiro importa e o comércio futuro tem a ver com derrotar as leis de oferta e demanda. A microeconomia básica forma o baluarte de sistemas de negociação complexos. Gerenciar dinheiro é uma arte e uma ciência. A negociação de gráficos de futuros do mercado de ações é um passo à frente - integra princípios financeiros básicos com a previsão para produzir uma análise complexa que gera dividendos ricos.
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