Tudo sobre o significado do mercado de derivativos
A vida tem muitas opções, mas quando se trata do mundo de derivativos ou futuros de negociação, forwards e opções, há alguns pontos que você precisa ter em mente. Os derivativos são propriedades quentes, mas se você deseja quebrar o gelo e se familiarizar com esse segmento de negociação, veio ao lugar certo. Os mercados de derivativos na maioria dos países são mais populares do que os mercados à vista em uma bolsa. Mas o que são derivativos? E como você negocia isso? Leia para saber mais.
Derivativos: Contratos Financeiros
Esses contratos financeiros derivam valor de um ativo subjacente. O ativo subjacente pode ser taxas de câmbio, taxa de juros, moedas, commodities, índices e ações. Quando você negocia derivativos, está apostando no presente no valor futuro do ativo.
Com isso, vem outro corolário importante do mercado de derivativos, o que significa negociação - o valor dos ativos subjacentes muda constantemente, o que pode ajudar os investidores a obter lucros.
Então, que tipo de mudanças estamos vendo? O valor das ações pode aumentar ou diminuir, a taxa de câmbio das moedas no mercado de derivativos pode flutuar, os preços das commodities podem subir ou descer e os índices podem variar. No significado do mercado de derivativos, ganhar dinheiro depende da capacidade de prever corretamente o valor futuro do ativo subjacente.
Significado do Mercado de Derivativos: Quatro Tipos
Existem 4 tipos de contratos de derivativos, a termo, futuros, swaps e opções, que são detalhados abaixo:
Dicas de Negociação: Decodificando Derivativos
Assim como o segmento de caixa da bolsa de valores, o significado do mercado de derivativos envolve certos indicadores importantes que podem abrir suas opções. Pensando em como negociar futuros, forwards, opções ou swaps? Aqui estão algumas dicas importantes para lembrar.
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Pesquise suas opções
O ponto mais importante para negociar no mercado de derivativos é fazer sua lição de casa. Pesquise as diferentes estratégias de negociação antes de entrar na posição quente. Observe que as estratégias precisam ser diferentes das estratégias nos mercados de ações.
Por exemplo, se você deseja comprar ações que aumentarão no futuro, isso se traduzirá em uma transação de compra no mercado de ações e uma transação de venda no mercado de derivativos.
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Conta para o valor da margem
Outro ponto importante a ser observado durante a negociação no mercado de derivativos é que você deve providenciar valores de margem necessários, pois as regras do mercado de ações exigem a manutenção dessas contas.
Isso significa que o valor não pode ser retirado da conta até que a negociação chegue a um acordo. O valor da margem muda à medida que o preço das ações subjacentes aumenta ou diminui. Manter quantias extras na conta é vital.
Cursos recomendados
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- Curso de Certificação Online em Pesquisa de Crédito do Setor FMCG
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Garanta que sua conta permita a negociação de derivativos
A realização da transação por meio da conta de negociação só é possível se você tiver permissão para negociar com derivativos. Depois de receber a permissão para o mesmo, você pode fazer pedidos com seu corretor ou online.
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Considere todos os ângulos antes de mergulhar
É importante considerar todos os ângulos para obter o grau de certeza necessário para selecionar a derivada correta. A seleção de ações e seus contratos depende dos seguintes fatores:
- Montante em mãos
- Requisitos de margem
- Preço das Ações Subjacentes
- Preço do Contrato
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Os fundamentos dos derivativos: pré-requisitos para investimento
A negociação de derivativos é semelhante à negociação no segmento de caixa. Portanto, quando você negocia contratos de índice e de ações, é necessário ter uma conta, uma conta de negociação e uma manutenção de margem.
O depósito obrigatório denominado margem monetária cobre uma margem inicial e uma margem de exposição que atua como uma medida de contenção de risco para as trocas e preserva a integridade do mercado. A margem inicial é ajustada todos os dias com base no valor de mercado das posições em aberto. A margem de exposição é usada para controlar a volatilidade e muita especulação no significado do mercado de derivativos. Além disso, existe uma margem de marcação a mercado que cobre a diferença diária entre contrato e preço de fechamento no dia da compra.
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Regra número 1: nunca perca dinheiro, regra número 2: não esqueça a regra número 1
Esta interessante citação do CEO da Berkshire Hathway, Warren Buffet, aponta para a importância de proteger o dinheiro contra perdas. Escolha derivados tão impressionantes que qualquer pessoa possa executá-los e, como Buffet adverte, "cuidado com os geeks com fórmulas!". Os modelos baseados em histórico podem parecer impressionantes, mas podem não estar dizendo nada.
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As 4 palavras mais perigosas do investimento: “Desta vez, é diferente.”
Sir John Templeton, fundador da Templeton Mutual Funds, discutiu como os mercados em alta nascem no pessimismo e terminam na euforia.
Quando o copo está meio vazio e não cheio, é o melhor momento para investir no mercado de derivativos. Para ter um melhor desempenho, é preciso também se destacar da multidão.
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Os mercados nem sempre são entidades "em alta" ou "em baixa"
Os mercados são tipicamente vistos como entidades superiores ou inferiores, com menos consideração pelo período de tempo ou movimento de direção ao longo dos períodos. O estado operacional do mercado depende do ponto de referência que pode variar de longo prazo a intermediário e curto prazo. Ao usar meus períodos, é importante considerar o período de tempo maior durante o período mais curto. Os mercados também podem se mover lateralmente, e não apenas para cima e para baixo. Definir o tempo de mercado em jogo pode levar à materialização de lucros e retornos máximos.
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O que todo mundo sabe pode acabar errado
A sabedoria convencional é rapidamente aceita pelas pessoas porque parece plausível. Mas o presidente da Roger Holdings e da Beeline Interests Inc, Jim Rogers, afirma que um dos fatos básicos da vida é que as coisas que todo mundo sabe muitas vezes acabam incorretas. Os provérbios de negociação estão todos muito bem, mas o pensamento independente é o que recebe os elogios no significado do mercado de derivativos.
Se os mercados em alta escalam uma barreira de preocupações, os ursos deslizam por uma ladeira escorregadia de esperança - esse é um ditado que todo operador de mercado já ouviu falar. Mas aplicar a sabedoria é o que mais o aproxima do investimento inteligente. Os ditados estão enraizados no sentimento do mercado e na psicologia dos traders. Capturar as tendências é tão importante quanto compensá-las, se você deseja obter o melhor retorno do seu investimento no mercado de derivativos.
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Você pode ir à falência negociando "lucros"
William Eckhardt, fundador da trading Eckhardt, discutiu quantos comerciantes quebram na busca de lucros, o que os acarreta em grandes perdas. Apontar para lucros menores - uma taxa de sucesso é apenas um número, o desempenho é mais do que uma estatística. A expectativa é uma métrica crítica e os traders iniciantes devem considerar quanto esperam ganhar ou perder por uma quantia de dinheiro colocada em risco.
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Concentre-se em quanto você poderia perder, e não no que ganhará
Um risco é uma chance de você perder dinheiro ou capital de negociação. O risco exige que avaliemos perdas, não ganhos. O gerenciamento de riscos de mercado de derivativos, que significa riscos e consequentes perdas, é vital para um plano de negociação rentável. Você não pode ganhar se não jogar. Encontrar o nível que protege contra grandes perdas e garantir ganhos é o que é uma gestão de riscos eficiente.
Considere a noção crítica de um stop loss. Esse é um limite simples quanto ao valor que um profissional está disposto a arriscar em uma única negociação. A colocação de um stop loss pode protegê-lo da volatilidade do mercado e de seus efeitos de gangorra.
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A troca de papel é igual ao boxe de sombras
Para ser um bom negociador, você precisa aprender a negociar, em vez de ficar à margem e esperar ganhar dinheiro.
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Paciência é uma virtude nos mercados
Ser prematuro ao entrar em posições no mercado de derivativos também é um erro caro em todos os sentidos do termo. É mais importante ter um bom timing do que a idéia certa nos mercados, de acordo com Linda Raschke, presidente do LBRGroup Inc.
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O controle de risco é um ingrediente essencial da receita para o sucesso nos mercados de derivativos
O controle de riscos é uma essência do sucesso nas negociações, de acordo com Paul Tudor Jones, fundador da Tudor Investment Corporation. Se você não pode gerenciar riscos, não pode obter lucros no mercado de derivativos.
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A negociação de desempenho máximo tem tudo a ver com o seu melhor
Bom é bom, melhor é melhor, mas o melhor é o que conta quando se trata de obter lucros nos mercados. Você pode aprender com os erros e ter um plano de negócios em funcionamento para negociação. Isso ocorre porque o comércio é o melhor negócio.
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Automatize, automatize, automatize
O software de análise técnica simplificou os sistemas de negociação automatizados por computador que geram sinais para o trader seguir e a plataforma de negociação é apenas o começo. Você pode ter um software para gerenciamento de portfólio, gerenciamento de riscos, ações e gerenciamento de fundos.
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Os traders de sucesso são mais do que assistentes de mercado
Ganhar nos mercados não tem nada a ver com truques ou uma fórmula mágica, de acordo com Jack Schwager, autor da série Market Wizards. Nos mercados, atitudes contam mais do que abordagem.
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A disciplina de mercado conta quando se trata de obter lucros
Um dos principais fertilizantes é a sombra do agricultor - de acordo com Howard Abell, notável autor do comércio, esse ditado agrícola aplica-se igualmente aos mercados. A negociação no mercado de derivativos visa cultivar a disciplina do mercado e técnicas estritas de gerenciamento de dinheiro.
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O corretor disse que os derivativos se moverão. Eu pensei que ele quisesse!
Só porque um mercado pode permanecer irracional por mais tempo do que você pode permanecer solvente, é importante verificar a direção do movimento dos derivativos. Lembre-se de que o que pode subir também pode descer e o movimento lateral também é possível.
Pouquíssimas pessoas conseguem lucrar com o tempo, embora todos desejem ganhar nos mercados. Isso ocorre porque eles seguem os sinais, em vez de se mudarem com o rebanho, independentemente de se tratar de um mercado em alta ou um urso.
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Opções de negociação é um jogo totalmente novo
O investimento em opções tem um conjunto completamente diferente de opções para o investidor capaz. Adicionar opções ao seu portfólio pode aumentar seus lucros, pois você pode gerenciar um portfólio de investimentos mistos. Você não pode negociar opções com uma abordagem de falha ou falha. O gerenciamento do portfólio diversificado reduz o risco e aumenta as chances de retorno.
Uma opção é como segurança semelhante a uma ação ou título. Enquanto negocia opções, você pode investir em calls ou calls. As chamadas dão a você o direito de comprar um ativo a um preço específico dentro de um período de tempo específico, enquanto as ofertas dão o direito de vender o ativo subjacente.
Os investidores podem usar opções para especular e também para proteger riscos. As opções podem ser versáteis e especulativas na medida que você escolher. É importante diminuir a curva de aprendizado atualizando constantemente seu conhecimento.
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Escolha uma estratégia que combina com você, quando se trata de negociação de opções
Além de uma única opção de compra, você pode escolher uma estratégia básica de compra coberta ou uma estratégia de compra e gravação na qual compra ativos diretamente e escreve (ou vende) opções de compra nesses ativos. Uma venda casada é quando um investidor que compra um determinado ativo compra simultaneamente uma opção de venda por um número equivalente de ações e é usada quando os investidores estão otimistas quanto ao preço do ativo.
A compra simultânea de opções de compra e venda das mesmas é conhecida como estratégia de spread de compra em alta. O inverso disso é o spread de venda de urso, que é outra forma de spread vertical. Esta é uma alternativa perfeita para vendas a descoberto. A retenção de lucros também é possível por meio de uma estratégia de opções abrangentes.
Uma estratégia de opções de estrangulamento longo, na qual o investidor compra as opções de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente a preços de exercício diferentes, também oferece um controle firme dos tipos de mercado de derivativos. Se você quiser voar, o condor de ferro é o que você deve usar para manter posições longas e curtas em duas estratégias diferentes de estrangulamento.
Para combinações interessantes da estratégia de spread de touro e urso, escolha a estratégia de opções de spread de borboleta. Se um estrangulamento estiver emparelhado com um longo / curto, uma borboleta de ferro é o resultado. É uma boa estratégia de opções para uma aderência firme nos mercados.
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Não deixe que o lado sombrio dos derivados o assuste
Embora Wall Street seja bastante iluminada quando se trata de investimentos nos tipos de mercado de derivativos, há um lado sombrio. Os derivativos são considerados difíceis de entender, arriscados para negociar e difíceis de administrar. De fato, os investidores o compararam ao Oeste Selvagem dos mercados de investimentos. Mas, o significado do mercado de derivativos não é ilegal. Existem regras e limites através dos quais você pode operar para obter lucros consistentes.
Conclusão
A melhor parte dos derivativos, assim como as ações, é que quanto maior o risco, maiores as recompensas. Portanto, se você quiser acessar oportunidades de mercado, não deixe de fora os tipos de mercado de derivativos. Ele tem suas desvantagens, mas é mais um divisor de águas do que um spoiler do jogo, com muitos resultados em que todos saem ganhando. Nos tipos de mercado de derivativos, o gerenciamento de riscos é seu amigo.
Lembre-se, quanto menor o risco, mais onerosos serão os lucros. O significado do mercado de derivativos tem muitos lados: escolha um ângulo que traga as recompensas máximas e as perdas mínimas.
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