Introdução à carreira de negociação de futuros:
Carreira de negociação de futuros não é para todos. Está disponível em diferentes tipos de ativos - ações, índices, pares de moedas, mercadorias e assim por diante. Mas negociar contratos de futuros não é o forte de todo corpo.
O seu futuro como investidor ou comerciante nesses mercados tem uma promessa brilhante? Somente se você tiver certeza das armadilhas e obstáculos antes de dar o salto. Então, vamos aprender sobre o básico e o que você deve saber antes de entrar no mundo da carreira de trading de futuros.
Como negociar futuros em todos
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Contrato Futuro: Negociação de Ações ou Índice por Tempo Fixo no Futuro
Contrato de carreira em negociação de futuros é quando existe um acordo entre um comprador e um vendedor para negociar um número fixo de ações ou índice em um determinado momento no futuro por um preço predeterminado.
Os contratos de carreira em negociação de futuros podem ser negociados livremente em bolsas, pois são padronizados em termos de tamanho do contrato e data de vencimento. Os dois contratos de futuros mais comumente negociados são futuros de ações e futuros de índices.
Futuros de ações: contratos derivativos que autorizam a compra ou venda de ações a um preço fixo em uma data específica.
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Lote ou tamanho do contrato: negociação além de ações únicas
Dentro dos mercados de derivativos, os contratos não podem ser negociados por uma única ação. Todo contrato de carreira em negociação de futuros de ações compreende um lote fixo de ações subjacentes. O tamanho do lote é baseado na troca na qual a negociação é realizada e difere de estoque para estoque.
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Duração dos contratos de carreira na negociação de futuros: tão fácil quanto 1-2-3
O contrato é um contrato para transações no futuro. Os contratos de carreira em negociação de futuros estão disponíveis por períodos de 1, 2 e 3 meses, conhecido como mês próximo, médio e distante.
Depois que os contratos expiram, um novo contrato é introduzido pelas três durações. O mês em que o contrato expira é chamado de mês do contrato.
Cursos recomendados
- Treinamento em Pesquisa sobre Ações
- Treinamento on-line em analista financeiro
- Pacote de Treinamento do Mercado de Ações
- Treinamento em Certificação Contábil
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Futuros de índices: medindo mudanças ao longo do tempo
O índice de ações é usado para medir mudanças nos preços das ações durante um período de tempo. Ações de futuras empresas de trading semelhantes são selecionadas em termos de indústria ou tamanho.
Existem muitos índices populares, como o CNX Nifty 50, S & P500 e muitos outros. Estes mostram movimentos de preços em diferentes trocas ou segmentos. Os contratos de carreira de negociação de futuros também estão disponíveis nesses índices.
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Contratos de Carreira em Negociação de Futuros: Medidas Iguais de Riscos e Recompensas
Aqui estão alguns dos benefícios de negociar contratos de carreira em negociação de futuros:
- Hedgers podem transferir riscos para especuladores
- Os traders têm uma idéia do que os preços futuros de ações ou valor de um índice têm potencial para ser
- O preço futuro atual determina a demanda futura e a oferta de ações
- A negociação de margens permite que pequenos especuladores tenham grandes chances no mercado de técnicas de negociação de futuros
Mas com as recompensas vêm também os riscos associados, que são os seguintes:
- Especulações excessivas devido à alta alavancagem podem levar a perdas gigantescas
- Produtos derivativos em técnicas de negociação de futuros são mais complicados do que ações ou negociação de um índice
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O modelo de preços: custo de transporte versus expectativa
Os futuros referem-se a produtos derivativos cujo valor é baseado no preço do ativo subjacente, mas esse preço não é direto. 2 modelos são mais comumente usados para a precificação de contratos de carreira em negociação de futuros:
Modelo de custo de transporte: Este modelo sustenta que os mercados são perfeitamente eficientes, portanto, não há diferenças nos preços à vista e futuros.
Este modelo não permite arbitragem ou quando os negociadores se beneficiam de diferenças de preço em dois / mais mercados.
Portanto, o preço de um contrato de carreira em negociação de futuros é equivalente ao preço à vista menos custos líquidos no ativo contábil até a data de vencimento.
Preço Futuro = Preço à Vista + (Custo de Transporte - Retorno de Transporte)
Custo de transporte é o custo de manter o ativo até o vencimento do contrato de carreira na negociação de futuros. Carry return é o rendimento derivado do ativo, mantendo-o como dividendos, bônus etc.
Custo de Transporte - Retorno de Transporte = Custo Líquido de Transporte
Manter uma posição aberta no mercado à vista pode significar perdas ou ganhos e o preço dos contratos de carreira em negociação de futuros é a base destes.
Modelo de Expectativa: Indica que o preço futuro de um ativo é o preço à vista esperado no futuro. Portanto, o sentimento do mercado é a chave para a precificação do contrato de carreira em negociação de futuros de acordo com este modelo.
Esse modelo sustenta que não há ligação entre o preço spot atual do ativo e seus preços futuros de negociação. Tendências significam tudo neste modelo, onde os preços futuros são usados para antecipar a flutuação de preços no segmento de caixa.
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Base: Diferença entre o preço spot e o preço futuro
Diferente entre os preços futuros de negociação e seu preço à vista é a base. A base é negativa se os preços futuros de negociação do ativo estiverem sendo negociados acima do preço à vista e positiva se o oposto for verdadeiro.
- A base do ativo é negativa: mercado em alta
- A base do ativo é positiva: mercado em baixa
Venda e compra se o contrato de carreira em negociação de futuros for o mesmo que movimentar unidades de estoque do mercado à vista. A única diferença é que a entrega não é imediata. No que diz respeito às técnicas de negociação de futuros de índices, você pode negociar da mesma maneira que faria em ações.
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Compra de um contrato de futuros: etapas a serem seguidas no presente
Um pré-requisito da negociação no mercado de ações, seja no segmento de derivativos a conta de negociação futura. Além disso, você também deve pagar o valor total das ações adquiridas se a transação estiver no segmento de caixa.
O pagamento adiantado é conhecido como dinheiro da margem. Isso reduz o risco que uma bolsa assume e ajuda na manutenção da integridade de um mercado. Uma vez que um contrato de carreira de negociação de futuros é comprado, o dinheiro da margem é entregue.
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Liquidação de contratos - indo além da entrega imediata
Durante a negociação de contratos futuros, as transações não envolvem a entrega imediata de ativos. A liquidação do contrato ocorre apenas na data em que expira. Os negociadores também podem liquidar antes do vencimento do contrato, se optarem por fazê-lo.
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Compra de um contrato de futuros: etapas a serem seguidas no presente
Um mercado futuro exige que investidores individuais se envolvam em quatro tipos diferentes de margens sem as quais a compra ou venda não é possível.
- Margem inicial - é a porcentagem do valor total do contrato que deve ser pago antecipadamente
- Margem de exposição - definida pela bolsa para controlar a volatilidade do mercado e muita especulação
- Margem Premium - paga aos vendedores / gravadores contratados
- Margem de mercado - cobre a diferença entre o custo do contrato e o custo de fechamento
Margem inicial é a porcentagem da posição aberta e é definida para diferentes posições pela compensação ou troca de casa. Fatores que influenciam a margem inicial são a volatilidade do estoque e o custo dos juros.
A margem de exposição é definida por trocas para controlar a volatilidade e a especulação excessiva e incide sobre o valor do contrato que deve ser trazido ou vendido.
Margem de marcação a mercado - é a diferença entre o custo do contrato e o preço de fechamento no dia da compra do contrato. Depois disso, a margem cobre diferenças diárias nos preços de fechamento.
Margem Premium - É o valor fornecido ao vendedor para a composição dos contratos. Mencionado geralmente por ação, isso permite que o comprador pague a margem quando receber o mesmo que um vendedor.
Os pagamentos de margem permitem que os traders aproveitem as oportunidades do mercado pagando uma pequena quantia em dinheiro, em vez do valor total dos contratos.
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Não mude a tendência, siga-a
O conselho mais difícil para um profissional é seguir as tendências. Os comerciantes são individualistas de mente independente que não fazem parte da multidão ou fazem parte do rebanho. Evitar a tendência não funcionará, seguindo-a.
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Siga um sistema, não desça ao caos
Seja muito claro sobre seus motivos para adotar técnicas de negociação de futuros, se você deseja alcançar os marcos do sucesso. As técnicas bem-sucedidas de negociação de futuros têm tudo a ver com clareza sobre possíveis flutuações do mercado nos próximos tempos. Se você não tiver clareza, não espere ir muito longe nos mercados.
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Negociação excessiva causará desempenho insuficiente
O desempenho é tudo quando se trata de técnicas de negociação de futuros. Portanto, você deve evitar o excesso de negociação e aplicar técnicas de gerenciamento de dinheiro para negociação.
Adquira uma posição somente quando a meta de lucro for conhecida e você estiver ciente de como sair se as coisas ficarem difíceis. Negocie com tendências e não contra elas e não negocie vários mercados com pouco capital.
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A volatilidade pode ser explosiva
Negociar contratos voláteis é uma faca de dois gumes. Você não pode ter facilidade se optar pelas escolhas difíceis que um mercado volátil o força a fazer. Lembre-se de calcular a relação risco / recompensa antes de optar por uma negociação e evitar o risco de mantê-la por muito tempo.
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Não há lugar para emoções na carreira de negociação de futuros
Um ponto importante é que você precisa estabelecer planos de negociação antes da abertura do mercado para eliminar qualquer perda emocional de objetividade.
Seja claro sobre os pontos de entrada e saída, bem como os objetivos. Aja, não reaja se você quiser obter lucros. Opte por alterar as sessões apenas quando você tiver um motivo suficientemente bom para fazê-lo.
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Siga um plano, pense adiante
Depois que uma posição é definida e as paradas são selecionadas, não desative até que a parada seja alcançada ou o motivo fundamental para tomar uma posição seja alterado. Use a análise técnica para manter a disciplina e não comprometer a objetividade emocional.
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Disciplina é essencial
Tenha um plano detalhado para cada negociação que não será alterado, a menos que dados concretos sejam compatíveis. O gerenciamento disciplinado de dinheiro envolve alocação inteligente de negociação, bem como gerenciamento de risco e, quando você realiza uma negociação bem-sucedida, não se deixe levar pelo sucesso da jogada vencedora.
Lembre-se que a carreira de trading de futuros é como um jogo de xadrez … você só pode sobreviver se o seu próximo passo for bom o suficiente.
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Negociação por impulso está fora
Um sistema disciplinado de seleção comercial é essencial. Ser impulsivo ao invés de objetivo pode custar mais do que uma única negociação. Negocie com um plano em vez de basear-se em emoções. Planeje como obter lucros, decidir o risco de margem no comércio e onde sair no mercado.
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Reduzir suas perdas
Um ponto importante a lembrar é que reduzir suas perdas abrirá o caminho para permitir que seus lucros funcionem. Não é fácil admitir um erro, mas quanto mais cedo você cometer, menos lhe custará na carreira de negociação de futuros.
Se uma posição continuar contra você, é hora de sair rapidamente. Use stop loss ou você perderá seus ganhos.
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Tenha um bom plano de negociação
Isso envolve uma compreensão clara dos pontos de entrada e saída, objetivos de preço, taxas de risco-recompensa, paradas, dados sobre níveis históricos de preços, influências sazonais, análise de gráficos, preços de mercados relacionados e relatórios governamentais. Se você deixar de fora as letras pequenas. não espere obter lucros.
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Não ultrapasse um mercado em alta
Se você permanecer o tempo suficiente, os mercados em alta podem ficar em baixa rapidamente. Se você superestimar um bom mercado, você também deve superesticar um mercado ruim. Tenha a capacidade de reduzir rapidamente as posições perdidas. A carreira de trading de futuros que gera lucros tem a ver com saber quando puxar a pipa e quando deixá-la voar.
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Aceitar perdas, ajustar-se aos ganhos
Outro ponto importante é que você precisa aceitar suas perdas e se ajustar aos lucros. Aprenda a negociar a partir do lado curto e observe as divergências nos mercados associados. Ficar de lado é tão importante quanto intervir. Nos mercados, paciência é uma virtude.
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Não adicione a uma posição perdida
Se você acha que equilibrar as perdas investindo mais é o caminho a percorrer, há apenas uma direção na qual você se moverá para baixo! Portanto, esteja atento a isso e certifique-se de não escolher o lado perdedor, porque é assim que a carreira de negociação de futuros pode ter repercussões muito ruins com o passar do tempo.
Conclusão
Aumentando os lucros, diminuindo as perdas, mantendo-se racional, sem perder o equilíbrio emocional … todos esses são elementos essenciais das técnicas bem-sucedidas de negociação de futuros.
Para ser uma excelente carreira na negociação de futuros, você precisa aumentar a capacidade de pensar e perceber as flutuações do mercado antes que elas subam. Ficar à frente no jogo significa antecipar o próximo passo.
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