Se você deseja comprar alimentos e itens não alimentares necessários diariamente, de onde você os compra?
Sim, a resposta óbvia é um supermercado ou uma mercearia.
Mas se eu lhe disser isso, existe um mercado de ações dessas mercadorias em que as mercadorias são negociadas como ações, você acredita na minha sentença?
Você pode se perguntar sobre isso, mas não tem outra opção senão acreditar na minha sentença, pois essa é uma verdade absoluta. E o mercado em que essas mercadorias são negociadas é denominado Mercado de Ações.
Vamos entender mais sobre esse mercado.
Significado do mercado de ações
Você deve ter um pouco de noção do significado do mercado de ações. Sim, é um local físico ou virtual no qual ocorre a compra, venda e comercialização de produtos crus ou primários. O mercado de ações de commodities é o mesmo do mercado de ações, a única diferença é que, em vez de comprar ou vender ações, as mercadorias são negociadas aqui. Para fins dos investidores, atualmente existem cerca de 50 grandes mercados de commodities em todo o mundo que facilitam o comércio de investimentos em quase 100 commodities primárias.
Agora você pode pensar que idade tem essas tendências do mercado de commodities? … De acordo com os registros, eles remontam ao século XVII, quando os futuros de arroz eram comercializados no Japão.
Portanto, ao longo deste artigo, você está lendo a palavra commodities, commodities e commodities. Você deve estar se perguntando o que exatamente vem na categoria de mercadorias.
Essas mercadorias podem ser classificadas principalmente nos seguintes:
- Metais preciosos : ouro, prata, platina, etc.
- Outros metais: níquel, alumínio, cobre, etc.
- Commodities Agro-baseadas: Trigo, milho, algodão, óleos, oleaginosas, etc.
- Commodities suaves: café, cacau, açúcar, etc.
- Live-Stock: Gado vivo, barriga de porco, etc.
- Energia: Petróleo, Gás Natural, Gasolina, etc.
Vejamos os diferentes segmentos do mercado de ações de commodities.
Existem dois principais segmentos do mercado de ações de commodities. Eles são de mercado de balcão e de bolsa. Les entendem cada um deles agora
Características do mercado de balcão (OTC)
O mercado de balcão ou mais comumente chamado de mercado de balcão é aquele que não possui estrutura formal de negociação e a negociação entre as partes é feita com entendimento bilateral.
Como esse mercado carece de estrutura formal, também é chamado de Mercado Customizado. Em termos de negociação de commodities, a OTC representa a negociação à vista de mercadorias. As negociações realizadas nesses mercados são baseadas na entrega e, como não são regulamentadas, pode haver um risco de contraparte em termos de divulgação de informações entre as partes.
Características do mercado negociado em bolsa
Esse mercado também é conhecido como mercado de derivativos. E nesse mercado as mercadorias são negociadas na bolsa. É um mercado padronizado e regulamentado. Assim, a troca atua como intermediária em todas as transações de mercadorias e obtém uma margem inicial de ambos os lados do comércio como garantia.
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Por que é necessário o mercado de derivativos de commodities negociados em bolsa?
- Com a plataforma baseada no Exchange, o alcance se torna mais amplo, o que, fora do curso, leva a uma maior participação.
- Também para os pequenos participantes, como atacadista, não é necessário depender da demanda local e da cadeia de suprimentos, pois, através da troca, ele recebe um grande número de participantes associados à demanda e à função de suprimento.
- Outra vantagem é para os outros participantes, como especuladores, árbitros que podem estudar os padrões de preços por meio de vários softwares de análise de mercado de commodities, como análise técnica e lidar com o preço mais eficiente.
Fatores determinantes dos preços das commodities
Este mercado é altamente volátil e existem diferentes fatores que afetam os preços das commodities. Alguns desses fatores são discutidos abaixo:
- Demanda e oferta: é um fato bem conhecido que, quando a demanda por uma mercadoria é maior que a oferta, seu preço aumenta e vice-versa. Sempre existe algum tipo de desequilíbrio entre os dois quando se trata de commodities, o que resulta em preços constantemente flutuantes.
- Condições climáticas: Como sabemos, a maioria das mercadorias comercializadas nos mercados mundiais são bens agrícolas e a produção desses bens depende das condições climáticas. Se mudanças repentinas nas condições climáticas ocorrerem, como chuvas inadequadas ou secas, podem afetar a disponibilidade de produtos agrícolas no mercado mundial, causando escassez e elevando as tendências do mercado de commodities.
- Condições econômicas e políticas: Esse também é outro fator importante, pois os preços das mercadorias são influenciados pelas condições econômicas e políticas dos países que as produzem e as consomem.
As políticas do governo também influenciam os preços do mercado de commodities, por exemplo: se o governo indiano aumentar os impostos de importação sobre o petróleo, o preço aumentará proporcionalmente.
Existem outros fatores, como inflação, variações sazonais, movimentação de moedas, etc., que são os principais responsáveis pelas flutuações de preços nas tendências do mercado de commodities
Participantes nas tendências do mercado de commodities
Esses participantes do mercado são divididos em hedgers, especuladores e árbitros.
Hedgers
Hedging em linguagem simples significa a redução de risco. Consequentemente, qualquer investidor que pretenda reduzir seu risco é conhecido como Hedger. No mercado, os hedgers assumem a posição oposta ao risco ao qual estão expostos. Por exemplo: Um produtor de milho se protegerá vendendo futuros de milho, uma vez que está exposto ao risco de queda nos preços do milho.
Especuladores
Esses são os investidores que especulam sobre a direção dos preços futuros para obter lucro. Eles levantam a hipótese de movimentos de preços esperados e tomam posições em conformidade. Assim, negociar em um mercado futuro de commodities é uma opção de investimento.
Árbitros
São os comerciantes que tentam lucrar com ineficiências de preços no mercado de ações. A arbitragem, de certa forma, envolve simultaneamente a venda e compra das mesmas mercadorias em diferentes mercados. Geralmente, essas transações são isentas de riscos.
Quer saber como o mercado de ações funciona?
Principais Bolsas de Mercadorias
Vamos agora olhar para as principais bolsas de mercadorias do mundo
Chicago Board of Trading ou conhecido como CBOT
Esta foi a primeira bolsa de valores de commodities estabelecida no mundo em 1848. É uma das principais bolsas do mundo para negociação no futuro e opções. No início, a CBOT lidava com commodities agrícolas. Os contratos futuros na CBOT evoluíram ao longo de um período de tempo para facilitar o comércio de commodities agrícolas não armazenáveis e produtos não agrícolas, como ouro e prata.
Bolsa Mercantil de Nova York conhecida como NYMEX
É a maior bolsa do mundo para negociação de futuros de commodities físicas. É um fórum comercial primário para produtos energéticos, metais preciosos e metais. A bolsa de valores de commodities existe há 132 anos e realiza operações por meio de duas divisões - a divisão NYMEX, que atua em energia e platina, e a divisão COMEX, que atua em todos os outros metais.
A London Metal Exchange é conhecida como LME
O foco principal da LME é fornecer um mercado para os participantes dos metais básicos não ferrosos, indústria relacionada, a fim de se proteger contra riscos devido ao movimento dos preços dos metais básicos e também chegar a um preço que define a referência globalmente. A bolsa é negociada 24 horas por dia. E contratos futuros são executados diariamente por um período de três meses, diferentemente de outras tendências do mercado de commodities, que se baseiam principalmente em datas mensais imediatas.
Qual é a história dos mercados de ações na Índia?
Sendo um país agrícola, a Índia tem uma longa história de negociação no mercado de ações. Desde os anos em que a Índia era governada por países estrangeiros, havia um próspero mercado futuro de commodities, como ouro, prata, algodão, óleos comestíveis etc. etc. políticas governamentais, o comércio de futuros da maioria das mercadorias foi banido. No entanto, nos últimos anos, a negociação na bolsa de valores foi reiniciada. Em alguns casos, os mercados futuros são localizados para commodities específicas, como por exemplo, sendo Kerala a cidade das especiarias que troca Pepper, Mumbai, a capital econômica é um centro de ouro e assim por diante.
Em geral, a Índia possui seis trocas nacionais de mercadorias, a saber:
- MCX (Multi Commodity Exchange), localizado em Mumbai
- Bolsa Nacional de Mercadorias e Derivados (NCDEX), localizada em Mumbai
- Bolsa Nacional de Mercadorias (NMCE) localizada em Ahmedabad.
- Indian Commodity Exchange (ICEX), localizado em Mumbai
- A ACE Derivatives exchange (ACE) localizada em Mumbai
- A Universal commodity exchange (UCX), localizada em Navi Mumbai.
Desenvolvimentos recentes no mercado de ações
Da maneira como as ações são negociadas no mercado de ações, o governo indiano também permitiu que bolsas de valores nacionais como a Multi Commodity Exchange (MCX) se apresentassem e negociassem os derivativos de commodities em formato eletrônico.
Com essas trocas, a negociação é realizada no sistema de negociação orientado a pedidos e baseado em tela. Essas trocas são reguladas pela Comissão de Mercados a Prazo (FMC) .
Mercado de ações, infográfico
Aprenda o resumo deste artigo em apenas um minuto, Mercado de ações de commodities.
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Este tem sido um guia sobre o mercado de ações de commodities. Aqui discutimos o conceito básico e as características do mercado de ações de commodities. Você também pode consultar os seguintes artigos para saber mais -
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